金融界基金08月19日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨0.21%，成交2125.2万元。截至目前场内价格为0.472元， 当前本基金场外净值为0.4120元，环比上个交易日上涨1.98%，溢价率为14.56%，价格杠杆为3.083，净值杠杆为3.457，当前母基金净值为0.7220，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌11.71%，上折需母基金涨106.61%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.34%，近3个月本基金净值下跌14.35%，近6月本基金净值上涨7.57%，近1年本基金净值下跌0.96%，成立以来本基金累计净值为1.1610元，同期跟踪指数的涨幅为0.60%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。

上一篇：广发新经济混合基金最新净值涨幅达1.79%

下一篇：最后一页