2月25日，一场特殊的线上产品发布会—— 跨境资金池产品推介会，在青岛农商银行平度支行举行。全行首笔“跨境资金池”业务花落青岛天祥食品集团有限公司。

“跨境资金池”业务的正式发布，标志着青岛农商银行全力落实外汇局发布的外汇支持上合示范区建设十项试点政策取得了新的重要成果。

跨境资金池

指依托青岛农商银行系统，跨国公司可集中运营管理境内外资金，办理外债和境外放款额度集中管理、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。

产品优势

打通资金渠道：帮助集团客户打通资金合规出入境渠道；

提高资产效率：有助于企业集团合理配置全球资产，提升资金使用效率，规避流动性风险；

降低资金成本：便于企业集团归集境内外盈余资金，降低企业融资及汇兑成本，减少利息支出，实现资金收益最大化；

加固风险控制：加强企业集团对境内外成员企业的资金风险控制，提高成员企业资金收支的透明度，实现成员企业账户的可视可控。

适用企业

跨国公司，即以资本联结为纽带，由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的联合体。

办理流程

1.起草备案方案，确定业务范围、资金池结构、境内外成员、监控及信息报送等内容，提交外汇局进行申请；

2.取得外汇局批复后，签署相应协议及授权委托书，为客户开立国内资金主账户后正式实施；

3.为客户提供资金调拨、提供配套的结售汇及结算、保值产品服务。

责编：李金津

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